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证券之星消息,2月6日,招商添泰1年定开债发起式最新单位净值为1.0778元,累计净值为1.0778元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月上涨1.67%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商添泰1年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.96%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为郭敏,郭敏于2024年10月18日起任职本
证券之星消息,2月6日,中加中债-新综合债券指数发起最新单位净值为1.071元,累计净值为1.071元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨1.16%,近6个月上涨1.09%,近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加中债-新综合债券指数发起为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.82%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为王霈,王霈于2022年10月20日起任职本
证券之星消息,2月6日,景顺长城竞争优势混合最新单位净值为0.787元,累计净值为0.787元,较前一交易日上涨0.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月下跌3.88%,近6个月上涨9.87%,近1年上涨9.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城竞争优势混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.55%,债券占净值比3.73%,现金占净值比4.85%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘苏,刘苏于2020年8月
证券之星消息,2月6日,平安中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0747元,累计净值为1.1067元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨1.61%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.87%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2024年2月27
证券之星消息,2月6日,鹏华成长智选混合A最新单位净值为0.7737元,累计净值为0.7737元,较前一交易日上涨1.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.37%,近3个月下跌0.71%,近6个月上涨10.91%,近1年上涨18.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华成长智选混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比74.84%,债券占净值比0.01%,现金占净值比10.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为梁浩、包兵华,梁浩、
证券之星消息,2月6日,广发集裕债券A最新单位净值为1.282元,累计净值为1.419元,较前一交易日上涨1.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.25%,近3个月上涨4.14%,近6个月上涨11.0%,近1年上涨11.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发集裕债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比12.93%,债券占净值比103.79%,现金占净值比1.23%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曾刚,曾刚于2021年4月8
证券之星消息,2月6日,博时军工主题股票A最新单位净值为1.396元,累计净值为1.396元,较前一交易日上涨2.87%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.23%,近3个月下跌7.73%,近6个月上涨16.92%,近1年上涨25.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时军工主题股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.1%,债券占净值比4.15%,现金占净值比6.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曾鹏,曾鹏于2022年6月29日起
证券之星消息,2月6日,国联恒利纯债A最新单位净值为1.0777元,累计净值为1.1267元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨2.33%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联恒利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.19%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为霍顺朝,霍顺朝于2024年4月9日起任职本基金基金经理,任职期间累
证券之星消息,2月6日,中银中债1-5年国开债指数最新单位净值为1.0933元,累计净值为1.1603元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨2.44%,近6个月上涨2.56%,近1年上涨5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银中债1-5年国开债指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.77%,现金占净值比0.26%。 该基金的基金经理为邢科、高志刚,基金经理邢科于2024年1
证券之星消息,2月6日,鹏华医药科技股票A最新单位净值为1.0144元,累计净值为1.0144元,较前一交易日上涨0.92%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.47%,近3个月下跌7.77%,近6个月上涨5.62%,近1年上涨10.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华医药科技股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.08%,无债券类资产,现金占净值比11.0%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为金笑非,金笑非于2016年6月24日起任