证券之星消息，10月25日，华润元大泓远利率债A最新单位净值为1.043元，累计净值为1.043元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.04%，近3个月上涨0.35%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华润元大泓远利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.54%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为尹华龙、曹芙蓉，基金经理尹华龙于2023年10月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.31%。基金经理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.2%。
博时聚利3个月定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.87%，现金占净值比0.05%。
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.51%，现金占净值比1.56%。
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